色吉吉影音 鹏华汽车产业夹杂发起式A,鹏华汽车产业夹杂发起式C: 鹏华汽车产业夹杂型发起式证券投资基金2024年第3季度施展

发布日期：2024-10-25 19:10    点击次数：157

鹏华汽车产业夹杂型发起式证券投资基金     基金料理东谈主：鹏华基金料理有限公司     基金托管东谈主：招商银行股份有限公司     施展送出日历：2024 年 10 月 24 日                                            鹏华汽车产业夹杂发起式 2024 年第 3 季度施展                            §1 蹙迫领导   基金料理东谈主的董事会、董事保证本施展所载贵寓不存在无理纪录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的真正性、准确性和完满性承担个别及连带的法律包袱。   基金托管东谈主招商银行股份有限公司把柄本基金合同规则，于 2024 年 10 月 23 日复核了本施展 中的财务意见、净值发扬和投资组合施展等内容，保证复核内容不存在无理纪录、误导性述说或 者紧要遗漏。   基金料理东谈主本心以敦厚信用、费力称职的原则料理和哄骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔发扬。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募阐述书偏激更新。   本施展中财务贵寓未经审计。   本施展期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                         §2 基金家具概况  基金简称                      鹏华汽车产业夹杂发起式  基金主代码                     017218  基金运作方式                    契约型敞开式  基金合同见效日                   2023 年 3 月 21 日  施展期末基金份额总额                15，865，929.29 份  投资意见                      本基金主要投资汽车产业相干的上市公司股票，领受                            积极主动的投资策略，在灵验适度投资组合风险的前                            提下，力图获取越过功绩比拟基准的投资报告，赶走                            基金资产的弥远适宜升值。  投资策略                      1、资产设立策略                            本基金将通过追踪考量经常的宏不雅经济变量（包括                            GDP 增长率、CPI 走势、M2 的十足水仁和增长率、利                            率水平与走势等）以及各项国度政策（包括财政、货                            币、税收、汇率政策等）来判断经济周期当今的位置                            以及畴昔将发展的地方，在此基础上对各大类资产的                            风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、                            现款等大类资产之间的设立比例、休养原则和休养范                            围。                            本基金将深度挖掘汽车产业主题股票的投资契机，通                            过从上至下及从下到上相归并的方法挖掘优质的公                            司，构建股票投资组合。                            （1）汽车产业主题界定                             第 2 页 共 15 页                鹏华汽车产业夹杂发起式 2024 年第 3 季度施展 本基金汽车产业主题的投资主要包括以下三大规模： 发展趋势：为缩小汽车的整备质料，如领受镁铝合 金、工程塑料、碳纤维等材料替代汽车用钢，提高汽 车的能源性、减少燃料破费、缩小排气混浊，为擢升 汽车密封性、静谧性，为缩小家具成本，而布局坐褥 汽车整车或零部件（含底盘、车身等）、提供时期或服 务（含汽车能源、汽车电子等）以赶走汽车轻量化、 节能化、自得性升级和降本意见的企业。 以赶走智能驾驶、智能座舱意见的发展趋势：一方面 是布局智能驾驶（感知器件、车载通讯、方案适度、 引申硬件）的企业及上游元器件（芯片、电感、电 磁、电容）和材料（金属材料），其中既包括提供开荒 的硬件企业，也包括提供数据和赶走智能化操作的软 件或就业的企业；另一方面是布局东谈主车交互、座舱娱 乐化的智能座舱公司，包括触及视觉、听觉、触觉、 感觉交互方式的软硬件产业链和车载座舱文娱内容供 应商。 括旧例汽车、两轮车、特种车、工程车）整车制造和 产业链开荒供应商，锂电板、钠电板和燃料电板等新 电板时期产业链制造（电板材料、电板装备、上游金 属等），及新能源电机、电控、充电机、降速器（大小 三电）产业以及配套的充电、换电就业企业。 （2）从上至下的行业彩选 本基金将在辩论面前经济局势和本钱商场特征的基础 上，归并行业人命周期、宏不雅经济周期不同阶段的行 业景气进度以及股票商场行业轮动规章的基础上，自 上而下地进行行业彩选，重神气切行业增长出路、行 业利润出路和行业告成要素。对行业增长出路，主要 分析行业的外部发展环境、行业的人命周期以及行业 波动与经济周期的关系等；对行业利润出路，主要分 析行业结构，相配是业内竞争的方式、业内竞争的激 烈进度、以及业内厂商的谈判智商等。基于对行业结 构的分析形成对业内竞争的要道告成要素的判断，为 展望企业规划环境的变化栽培起塌实的基础。同期， 本基金将把柄宏不雅经济及证券商场环境的变化，实时 对行业设立进行动态休养。 （3）从下到上的个股聘任 本基金通过定性和定量相归并的方法进行从下到上的 个股聘任，对企业成长性及基本面进行概述的研判， 精选优质个股。 本基金通过以下两方面范例对股票的成长性及基本面 第 3 页 共 15 页                鹏华汽车产业夹杂发起式 2024 年第 3 季度施展 进行磋磨分析并筛选出优质的公司： 一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和中枢竞 争力的分析，聘任具有可握续竞争上风的公司或畴昔 具有普遍成漫空间的公司。就公司竞争策略，基于行 业分析的赶走判断策略的灵验性、策略的实施扶直和 策略的引申后果；就中枢竞争力，分析公司的现存核 心竞争力，并判断公司能否利用现存的资源、智商和 定位取得可握续竞争上风。 另一方面是料理层分析，通过凝视磨练公司的料理层 以及料理轨制，聘任具有邃密搞定结构、料理水平较 高的优质公司。 A、估值水平合理。本基金磨练企业贴现现款流以及内 在价值贴现，归并市盈率（市值/净利润）、市净率 （市值/净资产）、市销率（市值/交易收入）等意见衡 量股价是否处于合理的估值区间，而且基于公司所属 的不同业业，遴选不同的估值方法，以此寻找不同业 业股票的合理价钱区间，并进行动态休养。 B、成长性较高。本基金领受年复互助业收入增长率、 盈利增长率、息税前利润增长率、净资产收益率以及 现款流量增长率等意见概述磨练上市公司的成长性。 一般来说，要是上述意见大略握续保握同步增长，且 不低于行业平均水平，则基本不错以为这个企业具有 邃密的成长性。 C、盈利智商较强。本基金重心磨练主交易务收入、 ROE、规划现款流、盈利波动进度四苟简道意见，良善 具备起原上风、盈利质料较高、盈利智商较强的上市 公司。 （4）港股通标的股票投资策略 本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策 略外，还需良善： 司； 率等方面具有眩惑力的投资标的。 本基金将把柄本基金的投资意见和股票投资策略，基 于对基础证券投资价值的深刻磋磨判断，进行存托凭 证的投资。 本基金债券投资将遴选久期策略、收益率弧线策略、 骑乘策略、息差策略、个券聘任策略、信用策略等积 极投资策略，从上至下地料理组合的久期，活泼地调 整组合的券种搭配，同期精选个券，以增强组合的握 第 4 页 共 15 页                                   鹏华汽车产业夹杂发起式 2024 年第 3 季度施展                    有期收益。                    本基金可投资可休养债券及可交换债券，可休养债券                    及可交换债券兼具债权和股权双重属性，本基金将通                    过对意见公司股票的投资价值分析和债券价值分析，                    归并本基金的家具定位和投资意见概述开展投资决                    策。                    本基金将把柄风险料理的原则，以套期保值为意见，                    聘任流动性好、来去活跃的股指期货合约，充分辩论                    股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保                    值策略，以改善投资组合的投资效果。                    本基金将概述哄骗计谋资产设立和战术资产设立进行                    资产扶直证券的投资组合料理，并把柄信用风险、利                    率风险和流动性风险变化积极休养投资策略，严格遵                    称职律法例和基金合同的商定，在保证本金安全和基                    金资产流动性的基础上获取巩固收益。                    本基金可在概述辩论预期收益、风险、流动性等身分                    基础上，参与融资业务。                    畴昔，跟着证券商场投资器具的发展和丰富，本基金                    可在践诺顺应步履后相应休养和更新相干投资策略，                    并在招募阐述书中更新并公告。  功绩比拟基准            中证汽车指数收益率×30%+中证智能汽车主题指数收                    益率×20%+中证新能源汽车指数收益率×20%+恒生指                    数收益率×10%（经汇率估值休养）+中债概述钞票                    （总值）指数收益率×20%  风险收益特征            本基金属于夹杂型基金，其预期收益及预期风险高于                    债券型基金和货币商场基金，但低于股票型基金。本                    基金若投资港股通标的股票，会面对港股通机制下因                    投资环境、投资标的、商场轨制以及来去法则等各异                    带来的私有风险。  基金料理东谈主             鹏华基金料理有限公司  基金托管东谈主             招商银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称       鹏华汽车产业夹杂发起式 A 鹏华汽车产业夹杂发起式 C  下属分级基金的来去代码              017218                 017219  施展期末下属分级基金的份额总额      13，793，728.78 份        2，072，200.51 份  下属分级基金的风险收益特征       风险收益特征同上               风险收益特征同上 注：无。              §3 主要财务意见和基金净值发扬                                                    单元：东谈主民币元                    第 5 页 共 15 页                                               鹏华汽车产业夹杂发起式 2024 年第 3 季度施展 主要财务意见                         施展期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）                          鹏华汽车产业夹杂发起式 A                  鹏华汽车产业夹杂发起式 C 注：1.本期已赶走收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相干用度和信用减值蚀本后的余额，本期利润为本期已赶走收益加上本期公允价值变动收益等 未赶走收益。 回费、基金休养费等）          ，计入用度后实质收益水平要低于所列数字。                         鹏华汽车产业夹杂发起式 A                                             功绩比拟基                      净值增长率     功绩比拟基  阶段      净值增长率①                             准收益率标         ①－③         ②－④                      范例差②      准收益率③                                                准差④ 曩昔三个月       22.49%     1.82%       15.00%        1.53%      7.49%         0.29% 曩昔六个月       8.87%      1.60%       10.82%        1.31%     -1.95%         0.29% 曩昔一年        -6.54%     1.68%        5.82%        1.28%    -12.36%         0.40% 自基金合同             -8.23%     1.47%        4.57%        1.18%    -12.80%         0.29% 见效起于今                         鹏华汽车产业夹杂发起式 C                                             功绩比拟基                      净值增长率     功绩比拟基  阶段      净值增长率①                             准收益率标         ①－③         ②－④                      范例差②      准收益率③                                                准差④ 曩昔三个月       22.30%     1.82%       15.00%        1.53%      7.30%         0.29% 曩昔六个月       8.53%      1.60%       10.82%        1.31%     -2.29%         0.29% 曩昔一年        -7.10%     1.68%        5.82%        1.28%    -12.92%         0.40%                                第 6 页 共 15 页                                          鹏华汽车产业夹杂发起式 2024 年第 3 季度施展 自基金合同          -9.07%   1.47%        4.57%        1.18%   -13.64%   0.29% 见效起于今 注：功绩比拟基准=中证汽车指数收益率×30%+中证智能汽车主题指数收益率×20%+中证新能源 汽车指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值休养）+中债概述钞票（总值）指数收 益率×20% 率变动的比拟 注：1、本基金基金合同于 2023 年 03 月 21 日见效。2、限制建仓期赶走，本基金的各项投资比                           第 7 页 共 15 页                                          鹏华汽车产业夹杂发起式 2024 年第 3 季度施展 例已达到基金合同中规则的各项比例。 注：无。                       §4 料理东谈主施展             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                            阐述              任职日历  离任日历  年限                                          梁超先生，国籍中国，经济学硕士，11 年                                          证券从业教化。曾任西南证券股份有限                                          公司助理分析师，国信证券股份有限公                                          司首席分析师。2021 年 03 月加盟鹏华                                          基金料理有限公司，现担任职权投资二  梁超 基金司理 2023-03-21   -        11 年      部基金司理。2022 年 09 月于今担任鹏                                          华成长价值夹杂型证券投资基金基金经                                          理， 2023 年 03 月于今担任鹏华汽车产                                          业夹杂型发起式证券投资基金基金司理，                                          梁超先生具备基金从业经验。本施展期                                          内本基金基金司理未发生变动。 注：1.   任职日历和离任日历均指公司作出决定后正经对外公告之日；担任新成立基金基金司理 的，任职日历为基金合同见效日。2. 证券从业的含义慑服行业协会对于从业东谈主员经验料理办法 的相干规则。 注：无。   施展期内，本基金料理东谈主严格盲从《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的相干规则 以及基金合同的商定，本着敦厚守信、费力称职的原则料理和运作基金资产，在严格适度风险的 基础上，为基金份额握有东谈主谋求最大利益。本施展期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同 和毁伤基金份额握有东谈主利益的算作。   施展期内，本基金料理东谈主严格引申自制来去轨制，确保不同投资组合在磋磨、来去、分派等 各方法得到自制对待。公司对不同投资组合在不同时期窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向                           第 8 页 共 15 页                                        鹏华汽车产业夹杂发起式 2024 年第 3 季度施展 来去价差进行专项分析，未发现不自制对待各组合或组合间相互利益运输的情况。      施展期内，本基金未发生犯法违章且对基金财产形成蚀本的荒谬来去算作。本施展期内未发 生基金料理东谈主宰理的整个投资组合参与的来去所公开竞价同日反向来去成交较少的单边来去量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。      汽车电动化、智能化握续鼓吹，自主品牌出口保握较好态势（包括乘用车和商用车）。汽车 消费中短期受宏不雅经济有所影响，然而结构上存在较大各异，自主握续保握较好态势，尤其是创 新智商较强的品牌。操作上，咱们主要一经聚焦优质零部件企业，尤其是受益于电动化、智能化 趋势的公司，加大行业龙头设立，作念好作风均衡。延续尽力挖掘投资价值，创造收益。      限制本施展期末，本施展期 A 类份额净值增长率为 22.49%，同期功绩比拟基准增长率为 15.00%； C 类份额净值增长率为 22.30%，同期功绩比拟基准增长率为 15.00%。      无。                       §5 投资组合施展                                                       占基金总资产的比例 序号             方式                金额（元）                                                          （%）       其中：股票                         13，090，148.49            89.72       其中：债券                                      -                -           资产扶直证券                                 -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -                -       产                         第 9 页 共 15 页                                   鹏华汽车产业夹杂发起式 2024 年第 3 季度施展 注：本基金通过港股通来去机制投资的港股公允价值为 961，434.39 元，占净值比 6.61%。                                                        占基金资产净值比  代码          行业类别             公允价值（元）                                                          例（%）  A    农、林、牧、渔业                                    -             -  B    采矿业                                         -             -  C    制造业                              10，928，606.10        75.15  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供       应业                                          -             -  E    建筑业                                         -             -  F    批发和零卖业                                      -             -  G    交通运载、仓储和邮政业                                 -             -  H    住宿和餐饮业                                      -             -  I    信息传输、软件和信息时期就业       业                                           -             -  J    金融业                                         -             -  K    房地产业                                        -             -  L    租出和商务就业业                                    -             -  M    科学磋磨和时期就业业                        1，200，108.00         8.25  N    水利、环境和环球设施料理业                               -             -  O    住户就业、修理和其他就业业                               -             -  P    评释                                          -             -  Q    卫生和社会责任                                     -             -  R    文化、体育和文娱业                                   -             -  S    概述                                          -             -       总共                               12，128，714.10        83.40       行业类别          公允价值（东谈主民币）                占基金资产净值比例（%） 能源                                      -                        - 原材料                                     -                        - 工业                                      -                        - 非闲居糊口消费品                        961，434.39                    6.61 闲居消费品                                   -                        - 医疗保健                                    -                        - 金融                                      -                        - 信息时期                                    -                        - 通讯就业                                    -                        -                       第 10 页 共 15 页                                         鹏华汽车产业夹杂发起式 2024 年第 3 季度施展 公用处事                                           -                       - 房地产                                            -                       - 总共                                    961，434.39                  6.61 注：以上分类领受国外通用行业分类范例。                                              公允价值          占基金资产净值比例  序号       股票代码     股票称呼       数目（股）                                              （元）              （%） 注：无。 注：无。      明细 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                             第 11 页 共 15 页                                 鹏华汽车产业夹杂发起式 2024 年第 3 季度施展   本基金将把柄风险料理的原则，以套期保值为意见，聘任流动性好、来去活跃的股指期货合 约，充分辩论股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投 资效果。   本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。   本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 在施展编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形   本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案拜谒的、或在施展编制日前一 年内受到公开非难、处罚的证券。   本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同规则的证券备选库。  序号           称呼                    金额（元）                     第 12 页 共 15 页                                    鹏华汽车产业夹杂发起式 2024 年第 3 季度施展 注：无。 注：无。   由于四舍五入的原因，投资组合施展中数字分项之和与总共项之间可能存在尾差。                    §6 敞开式基金份额变动                                                             单元：份                         鹏华汽车产业夹杂发起式                 鹏华汽车产业夹杂发起式 方式                              A                           C 施展期期初基金份额总额                      15，594，464.42           2，351，321.66 施展期时期基金总申购份额                           302，296.70        1，066，389.55 减:施展期时期基金总赎回份额                    2，103，032.34           1，345，510.70 施展期时期基金拆分变动份额（份额减                                                -                   - 少以“-”填列） 施展期期末基金份额总额                      13，793，728.78           2，072，200.51            §7 基金料理东谈主哄骗固有资金投本钱基金情况                                                             单元：份            方式           鹏华汽车产业夹杂发起式 A 鹏华汽车产业夹杂发起式 C 施展期期初料理东谈主握有的本基金份额                  10，002，430.79                    - 施展期时期买入/申购总份额                                   -                  - 施展期时期卖出/赎回总份额                                   -                  - 施展期期末料理东谈主握有的本基金份额                  10，002，430.79                    - 施展期期末握有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 注：本基金料理东谈主投本钱基金的费率范例与其他调换条目的投资者适用的费率范例相一致。 注：无。           §8 施展期末发起式基金发起资金握有份额情况                    握有份额占基金总        发起份额占基金总 发起份额承      方式   握有份额总额            发起份额总额                     份额比例(%)         份额比例(%) 诺握有期限                        第 13 页 共 15 页                                                      鹏华汽车产业夹杂发起式 2024 年第 3 季度施展 基金料理东谈主固 10，002，430.79                 63.04 10，002，430.79             63.04       三年 有资金 基金料理东谈主高                  -                   -            -               -           - 级料理东谈主员 基金司理等东谈主                  -                   -            -               -           - 员 基金料理东谈主股                  -                   -            -               -           - 东 其他                      -                   -            -               -           - 总共          10，002，430.79            63.04 10，002，430.79             63.04           - 注：1、本基金自 2023 年 2 月 27 日至 2023 年 3 月 17 日止时期公开发售，于 2023 年 3 月 21 日基 金合同正经见效。                     §9 影响投资者方案的其他蹙迫信息 投               施展期内握有基金份额变化情况                                 施展期末握有基金情况 资           握有基金份额比例 者                               期初              申购      赎回                    份额占比      序号   达到或者跳动 20%                                            握有份额 类                               份额              份额      份额                     （%）            的时候区间 别 机 构                                      家具私有风险 基金份额握有东谈主握有的基金份额所占比例过于麇集时，可能会因某单一基金份额握有东谈主大额赎 回而引起基金净值剧烈波动，以致可能激勉基金流动性风险，基金料理东谈主可能无法实时变现基 金资产以粗豪基金份额握有东谈主的赎回肯求，基金份额握有东谈主可能无法实时赎回握有的一谈基金 份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金休养入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再 投份额；     无。                                    第 14 页 共 15 页                                         鹏华汽车产业夹杂发起式 2024 年第 3 季度施展    （一）《鹏华汽车产业夹杂型发起式证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华汽车产业夹杂型发起式证券投资基金托管左券》; （三）《鹏华汽车产业夹杂型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度施展》（原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国外商会中心第 43 层鹏华基金料理有限公司。    投资者可在基金料理东谈主交易时候内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金料理 东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本施展书如有疑问，可盘问本基金料理东谈主鹏华基金料理有限公司，本公司已通达客 户就业系统，盘问电话：4006788999。                                                  鹏华基金料理有限公司                             第 15 页 共 15 页

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