吉吉影音成人 9月27日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0431，跌0.11%

发布日期：2024-10-01 05:47    点击次数：184

本站音问，9月27日，国泰惠享三个月定开债最新单元净值为1.0431元，累计净值为1.1274元，较前一往还日下落0.11%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨0.6%，近6个月高涨1.4%吉吉影音成人，近1年高涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比111.32%，现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为索峰，索峰于2022年5月20日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报7.15%。

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